Evian, CFA2023-10-16 18:01:09

ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，

这两个东西作用不一样

Black-Scholes-Merton model，它是最常用的期权定价模型之一，为各种衍生品（如期权、期货等）的定价提供了基础。尽管该模型的假设并不完全符合现实市场情况，但它的提出奠定了现代金融衍生品定价的基石。
例如，在衍生品中学习BSM模型为期权定价。

蒙特卡洛模拟是一种以统计理论为指导的风险分析技术，也称为随机抽样法或统计实验法。它的实质是按一定概率分布产生随机数的方法，来模拟可能出现的随机现象。
例如，在数量科目中，我们可以假设股票价格服从对数正态分布，然后让蒙特卡洛模拟生成一组股票价格的数据。
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