Shihairong2023-04-05 22:51:52
ShihairongCCS中期末结算汇率是否和期初本金互换汇率一致？谢谢
回答（1）
Evian, CFA2023-04-05 23:32:04
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
同学你的问题很棒！~
每次结算不需要用到期初汇率。
如果我们是中国公司需要美元，融资美元，进入期初收到美元本金，期间支付美元利息，收到人民币利息的货币互换合约。
期初汇率决定两个货币的本金之间等价，期末两个货币的本金按照原值返还。如果期初汇率1:7，我们期初收到1美元，支付7人民币，期末我们会还1美元，收到7人民币。
期间利息按照对应货币支付，不需要换汇。我们期间支付美元利息，收到人民币利息
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