139****98112023-03-24 15:49:48
139****9811不是很理解，为什么站在N有权以执行价格买入远期利率协议呢？N的时候利率协议都结束了。。。
回答（1）
Evian, CFA2023-03-25 13:47:40
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
感谢提供截图信息！~它描述的是一份利率看涨期权，结算的时间点是N，它是现金流发生的时间点
在0时刻我们进入一份看涨期权，截图中的1时刻期权到期，long方有权决定是否执行合约，如果执行合约，那么1~4时间段就是执行期，long方在4时间点获得的收益就是FR(MxN)-X
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