sunny2022-10-23 13:54:53
sunny老师，请问第二个例题，公司需要用澳元，它先在美国本土发美元债借入美元，那它不应该是pay us interest, receive AUD payment吗?相对的dealer是相反的，为什么和老师说的不同？
回答（1）
Essie2022-10-24 11:25:47
Essie你好，货币互换中，美国公司借入澳元，澳洲公司借入美元，支付的利息取决于公司使用了什么货币，美国公司用澳元，所以支付澳元利息，澳洲公司用美元，所以每期支付美元利息。
货币互换考虑的是美国公司用美元去换澳洲公司的澳元，支付利息的范围讨论的在整个货币互换的范围中。美国公司的美元是自有资金还是银行借的，还是发债获得的不再考虑的范围中。
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