RL2022-10-01 08:18:57
RL1.operating-result为什么要算上unrealized-performance，不是真正的盈利啊。2.NAV的计算思路就是Asset-Liability吗？
回答（1）
Essie2022-10-04 12:54:26
Essie你好，1. operating results包含已实现和未实现的盈利，因为这里是站在fund整体的价值来衡量的，未实现盈利虽然没有真金白银的卖出拿在手上，但是却实实在在的体现在了基金的净值上，所以也要包含。
2. 可以这么理解。资产净值（NAV）一般定义为基金资产的价值减去与基金的应计费用相对应的负债。
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