天堂之歌

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用同学2022-08-04 16:44:06

PPT第190页题目中对Management Fee约定after return the committed capital to LP。如果已经将committed capital归还至LP,那为什么后续计算NAV中,不抛出committed capital 125 million呢?

回答(1)

最佳

Essie2022-08-05 11:26:20

你好,“after return the committed capital to LP”描述的不是management fee,是carried interest。GP只有在基金将整个承诺出资全部返还给LP后,才有资格计提绩效奖金,所以在计算绩效奖金的时候需要刨除这125m,但是计算NAV的时候依旧要包含,因为这个条件一般指的是fund的净值超过承诺出资就可以计提carried interest了,LP不会真的把这125m拿回去,还是会放在基金内继续再投资的。

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