圆同学2022-07-16 19:18:36
圆同学货币互换中固定利率换固定利率，对其中一种货币的固定利率仍然是使用利率互换中的计算方式。对此我比较困惑，货币互换的背景是两家公司互相到对方国家进行投资建厂，比如中国公司福耀玻璃向中国建设银行借了6.6亿人民币，与美国的特斯拉公司进行了货币互换1亿美元，对于6.6亿人民币的固定汇率问题，那肯定是中国建设银行根据福耀玻璃集团的信用评级、资产负债状况、盈利状况等商定的，福耀玻璃和特斯拉协商这个人民币利率由特斯拉承担，福耀玻璃承担特斯拉的美元的利率……这个固定利率与浮动利率没有任何关系，不知咱们这个课程上计算是什么来路？
回答（1）
Essie2022-07-18 17:20:53
Essie你好，因为我们在课上说的货币互换，确定的固定端利率是对于福耀玻璃和特斯拉这两个主体做互换而言的，福耀玻璃钱的来源不在考虑范围内。
我们只关注现在福耀玻璃和特斯拉去做互换，用6.6亿人民币去换1亿美元，但是双方怎么去确定互换利率，用什么作为基准，怎么去选择一个公平的方式并且使这个互换在0时刻的价值为零，因此都是用各货币的浮动利率去进行确定。
在这个过程中，福耀玻璃无论是问中国银行借，还是问其他人借，甚至是其的自有资金其实都有可能，钱的来源本身和在这个互换中确定固定利率是没有关系的。
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