严同学2021-06-03 16:42:57
严同学货币互换概念不清，期初本金互换是怎么搞的啊？
回答（1）
M0K2021-06-04 09:28:28
M0K同学你好！
这个案例中涉及了美国和英国的两家公司；
站在美国公司的角度，它在0时刻付出1美元，收到的是英国公司给的1/1.41英镑。
这就是期初的本金互换。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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为什么收到1/1.41的英镑？是因为支出1美元，收到的也是1美元吗？
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同学你好
因为这是一个公平的合约。期初交换本金两方都不可能吃亏的
在外汇市场上，英镑通常都比美元值钱，1美元就只能换1/1.41英镑，这样才合理。
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我对货币互换的概念还不清楚！本金部分，美国公司付出美元，收到对应汇率的英镑，利息部分，付出英镑，收到美金。是这样吗？
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同学你好
你说的是正确的。
货币互换发生的原因：美国公司A想去英国开展业务，需要用英镑；而英国公司B想去美国开展业务，需要美元。
因此，他们协商。美国的A公司在美国借美元给B用，同时B借英镑给A用。期初本金交换，美国公司付出美元，收到英镑。
然后在期间，美国公司还英镑利息给B，收到B支付的美元利息。
在期末时，再把本金互换回来。
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