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皮同学2018-05-02 15:22:59

管理费是给GP还是LP的？或是归整个公司的？如果是归公司的话，那其实还在这个公司的asset里面咯，为啥要减掉

回答（1）

金程教育Alfred2018-05-02 15:30:25

同学你好，NAV指的是基金的净值，客户买了基金，相当于是属于客户的资产，而管理费是付给基金经理的费用，所以要扣掉

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