TonyJIAO2020-10-27 11:25:56
TonyJIAO这道题中distribution之前170.52与之后131.42的差值39.1是否是当年分出去的部分呢？如果是的话该怎么理解累计的distribution只有28呢？这个题感觉有点矛盾。
回答（1）
Chris Lan2020-10-28 10:31:56
Chris Lan同学你好
你会这样想，是因为你没有把NAV变化的所有因素考虑进去。
我给你举个例子，你就明白了。
比如说我有一个基金在t年底的NAV是NAVt
那下一年的NAVt+1=NAVt-carried intesest t - distribution +call down t+1 -mgt fee t+1+result t+1
所以在这一中间过程中，不止是ditribution会影响两者的差值。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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