郭同学2019-05-29 22:17:01
郭同学老师 能再解释一下期初和期末的本金是怎么回事吗？CCS里面的本金互换是不是期初和期末分别都有一次？
回答（1）
Paroxi2019-05-30 17:50:17
Paroxi同学你好，期初交换本金是假设对方要和我签订互换合约，它的一单位货币我需要支付我自己的多少货币交换给他。比如我们中国企业和美国企业签订互换合约，合约期初美国还给我们1美金，我们需要换给美国6块钱人民币。随着时间的推移，汇率也会发生一些变化，这时候我们想看一下我们的期初签订的那份合约现在在我们手上是赚钱还是亏钱，于是我们去计算一个value，我们就需要把期初美国换给我们的1美金按照现在的汇率在折算一下现在值多少钱了，就可以看得出我们是赚钱还是亏钱。
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为什么是假设对方要给我本金？货币互换不就是双方都要在期初和期末按合适的汇率分别交换一次本金吗？
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货币互换不就是双方都要在期初和期末按合适的汇率分别交换一次本金，这里理解没有问题，那要换多少本金，具体的数额都是提前在合约中约定的啊，对方找你换100美金，你要换多少人民币给对方，就是要按照0时间汇率去兑换啊
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