Panda酱2019-05-20 17:41:25
Panda酱你好，教材695页，16题，请问这里为什么用0.7359，而不用0.7356
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Sophie2019-05-20 17:58:08
Sophie同学你好，因为买入需要用offerprice，就是大的那个
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麻烦老师解释下为什么是买入，怎么分析的，不要解释就是把答案的几个字翻译下，说了和没说一样。
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同学你好，要 mark to market Goldworthy的forward position,他原来的posision 是6月之前的并且是卖EUR，现在就需要买EUR，合约还有三个月到期，所以他需要买三个月的forward，所以要用三个月的forward points ,就是exhibit2的15，因为是买EUR，用exhibit1的0.7344，所以spot rate + forward point/10000可得出0.7359
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