为什么hurdle rate不是用75*2%？

这一题很难认同cfa的观点。 融资等金融活动的杠杆其实相比较衍生品来说 风险是没有那么高的。 最简单的商业融资来购买资产，其实投资方承担的风险是有限的。 但是衍生品基本都是需要保证金的，那么在你看错的情况下 会被强制平仓，你会损失所有金钱。 但是融资的话 只要大的经济危机不来 一般来说你手上也拥有资产 并且很多情况下产生现金流。是拥有抗风险能力的。 我亲眼看过我以前念书时的室友在短短5分钟爆仓 仅仅10倍的杠杆而已！ 可是因为融资活动亏光所有投资资金的 我发现真的不算太多。 如果非要像英文解析里说的 can be just as risky 我很难苟同。 举个简单例子 连巴菲特手握千亿现金的人 他都会去借一大笔零息欧 日贷来做投资。 其实我们仔细想想就知道为什么。 08惨剧历历在目 莫要为衍生品伸冤。以史为鉴 远离衍生品。

PV为什么是800？不是从第四期开始算？那前面的本金不是已经还了3个月了吗

想问下GIPS是否适用 I(A)中 in the event of conflict, Members and candidates must comply with the more strict law, rule, or regulation. 如果题目中给出关于哪个更严格的细节，是否要按照这一条来判别。

置信度就是置信区间的面积对吗？

这道题是因为均值为0，标准差为1，所以 均值+-K标准差，才等于+-K吗？如果题目中出现了标准正态分布即Standard Normal Distribution的字样，那么默认就是均值为零，标准差为1？

公司发债付出的利息是算cfo的支出吗

置信区间的范围是：均值+-K标准差； 区间估计是：均值+-K标准误； 这两个适用范围有什么区别吗？什么时候用置信区间，什么时候用区间估计？

老师这个解题思路里，F(1.2)和F(-1.2)都是指1.2和-1.2左边的面积对吗？也就是说F（X）指的就是X左边的面积？

1.之前学过远期合约都是零和游戏，如果问远期、期货、互换合约都是零和游戏选不选呢？？ 2.远期合约和互换合约区别里有说远期合约是到期结算，在3×9FRAs中，并没有到约定到期日结算，在第三个月就结算了。还是说实际的到期日就是第三个月，而不是所谓约定的到期日