请问41题选什么。。。

现在的net exposure 是大于0的 所以使净头寸减小要减少asset或bought 但如果现在的净头寸小于0 要使净头寸减少是否应该增加asset和bought 减少liability和sold？

275题的I的解释说MBS的cash flows 对interest rate很敏感 但是为什么zero coupon bond对利率比coupon bond 对利率更敏感。。。

第二个假设检验μ＜0.5%这个，题目给的μ和σ都是带％那拿td做例子不应该是td=(0.67%-0.5%)/(2.19%×√48)吗？为什么答案写的是td=(0.67-0.5%)/(2.19×√48)？这样有点问题吧

384求解题思路

请问第七个 to do so 是什么意思

怎么区分delivery risk 与settlement risk呢？？

可不可以说多个服从标准正太分布的变量的linear combination的结果也服从标准正太分布? 如这道题的系数0.4

模考一79题中老师讲boosting是给一些值更大权重，而在强化班中boosting 是重复bootstrap 和bagging ，和模考讲的有些不同，请教老师boosting 到底指的是什么

模考一79题中老师讲boosting是给一些值更大权重，而在强化班中boosting 是重复bootstrap 和bagging ，和模考讲的有些不同，请教老师boosting 到底指的是什么