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叶同学2019-01-22 21:44:25

第95页的example1 为什么一个组合里的两个资产的相关系数越高，标准差就越大？相关系数不是等于协方差除以标准差吗，那不是反向的关系吗？

回答（1）

Robin Ma2019-01-23 09:19:59

同学你好，答疑中的视频链接并没有第95页，能否给我下视频截图，谢谢。

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