18****802022-04-15 22:05:49
18****80这题怎么做
回答（2）
Diana2022-04-18 11:46:20
Diana图片
- 评论（0）
- 追问（0）
Adam2022-04-18 13:45:17
Adam同学你好，孙同学的做法是可以的。
你也可以这么做：
这个头寸初始保证金是6000，维持保证金是4500
他是long 2个期货合约，初始价格是：18.62 per ounce。一个合约有5000个ounces。
6月30日价格变为18.69，所以long2个期货合约，赚钱，赚多少呢。2*5000*（18.69-18.62）=700
这个钱立马体现在保证金账户上，账户余额变为：6000+700=6700
7月1日价格变为18.03，亏，2*5000*（18.03-18.69）=-6600。所以保证金账户余额变为：6700-6600=100，低于维持保证金，收到margin call。所以要补满，这样才能继续交易。
所以补满后，账户余额变为：6000
7月2日价格变为17.72，亏，2*5000*（17.72-18.03）=-3100.
所以保证金账户余额是：6000-3100=2900, 低于维持保证金，收到margin call。所以要补满，这样才能继续交易。
所以补满后，账户余额变为：6000
7月6日价格变为18.00，赚，2*5000*（18.00-17.72）=2800.
这个钱立马体现在保证金账户上，账户余额变为：6000+2800=8800
7月7日价格变为17.70，赚，2*5000*（17.70-18.00）=-3000.
这个钱立马体现在保证金账户上，账户余额变为：8800-3000=5800。
7月8日价格变为17.60，赚，2*5000*（17.60-17.70）=-1000.
这个钱立马体现在保证金账户上，账户余额变为：5800-1000=4800。
所以只有7月1日和7月2日
感谢正在备考中乘风破浪的您来提问~如果您对回复满意可【点赞】鼓励您和Adam更加优秀，您的声音是我们前进的动力，祝您生活与学习愉快!~
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片