木同学2021-04-03 14:31:53
木同学The unbiased variance = 0.004410/(n-1) = 0.004410/9 = 0.0004900,是在算什么呢？为什么用均值的平方作为分子？square return的意思是均值的平方嘛
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Jenny2021-04-06 10:40:51
Jenny同学你好，这个是在算无偏方差，分子是收益率平方的总和，他这里其实是假设收益率的均值是0，所以是分子其实是各收益率减去均值后的平方和，也就是我们正常的方差公式的分子了。
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正常方差算法：sigema方=e（x方）-e（x）方；定义式也是sigema方=（x减去miu）方。好像和老师说的也不一样呢
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同学你好，定义式那里，是E(（x-μ）^2)，这个就是上面我说的意思，E表示期望值或者均值的意思，所以对应的要除以n，或者乘以每一组x对应的权重。哪里不一样呢，μ就是x的均值呀。
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好的，我懂了。那sum average有两行数字，相差10倍，是为什呢？考试的时候我们应该看哪行？
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还有这道题除以的是n-1，是因为样本估算总体的原因嘛
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1. 上面一行是sum，下面一行是average，也就是sum除以样本数量10，这一行算是迷惑数据，因为这个是样本，实际上应该是除以n-1。考试的话，具体看它让我们求什么，不过这里只要你知道方差公式具体是怎么求的，那么需要用哪个你其实就知道了。
2. 是的，样本方差是除以n-1，总体方差才是除以n。
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