Adam2020-11-12 13:14:25

同学你好，
还有就是封闭式基金他的份额是固定的。

封闭式基金NAV有两个不同的取值。
1：是在二级市场上直接进行交易时的交易价格，可以用份额的交易价格来反映基金净值。
2：与开放式基金的计算方式是一样，就是用组合的实际价值比上份额数来计算的NAV。

etf的话。
比如，A公司要去市场上去找这个基金公司去买或者是卖这个基金的话，它不是以现金来换份额的，而是以一篮子资产来换份额的。一般来说，ETF通常跟踪的都是指数，所以这一篮子资产拟合的指数中的资产成分，可以通过注入一篮子资产来换取基金份额。如果哪一天不需要这个基金份额，投资者就可以把份额卖回给基金公司，然后换回一揽子资产。这是ETF在一级市场的操作，同样的二级市场上它也可以同时去进行操作，基金的份额可以直接在股票交易所进行交易，不需要换成资产去进行交易。