窦同学2019-08-09 11:26:21
窦同学这道题为什么用chi-square呢？老师说是因为为常数，不太明白，我的理解是因为是known variance所以不用t，可是known variance也可以用Z statistics？有点晕，希望老师可以给解答一下。是视频The test of population mean & variance里的例题，谢谢~
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Crystal2019-08-09 17:40:05
Crystal同学你好，这个题目是这样的，首先我们先排除掉t检验的原因是原假设要检验的不是均值，而是方差，所以说不管是t检验还是z检验都是不可以的。检验方差只能是卡方或者是F分布。
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谢谢~但是我还是不太明白哪里能看出这道题问的是方差呢？
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你看题干的第三行，最后两词开始，你被要求做一个假设检验，检验的是sunstar收益率的波动率是不是等于5%的。是从这句话看出来的。
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