金同学2019-05-08 06:53:39
金同学求解，这个题说的是这个公司已开始就是fix-rate，想要转换成floating-rate，为什么没做swap前这个公司成了借floating了？不是fixed吗
回答（1）
Adam2019-05-08 11:27:02
Adam同学你好，这道题考察的是利用互换套利
1.此题oil公司发行250m债务进行筹资，此时支付的是固定利率，想要转换成浮动利率（想要借浮动）。此时需要进行互换
2.oil和另一公司借入的本金相同，进行互换，所以不必交换本金，只交换利息的现金流。
也就是说oil向这家公司支付浮动利息（也就是借的浮动）；
这个家公司向oil支付固定利息（也就是借的固定）
3.对于oil来说，由于在市场上定期支付固定利息，而在互换中支付浮动、收入固定，从而使其实际上融入的是浮动利率贷款
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