方同学2019-05-06 15:27:20
方同学请问老师，23题对于financial instition的现金流方向是怎么判断的，按照黑色括号里的，他不是应该先付美元收日元，期末再反向收美元付日元吗？那这样和老师上课的方向相反了
回答（1）
Galina2019-05-06 16:42:32
Galina同学你好，对于货币互换来说，是这样的：期初交换本金，期末换回本金，中间交换利息
下面我来为你解释一下这道题
期初我向对手方借出了3500日元， 每年收3500*0.02日元利息，期末收本金加利息
期初对手方向我借出了120美元，所以我每年向对手方支付120*0.045美元利息，期末我还回美元的本金加利息
不知道这样你理解了没有
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片