秦同学2026-04-23 22:05:29
秦同学老师，什么叫期中到期末是同方向，期初到期中是反方向？ 这是什么意思啊
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黄石2026-04-27 09:22:37
黄石同学你好。期中和期末现金流是同方向的，期初现金流和期中与期末现金流的方向相反。比方说你进入一个支USD收CNY的互换，那么期中每次互换都是你支出USD、收CNY；期末的话你是支出USD的本金、收CNY的本金。但是期初的话，根据合约设定，你是支出CNY的本金、收USD的本金，这与期中和期末的现金流方向是反过来的。
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