月月老师2020-11-17 09:43:28

同学你好！
1、变异系数一般是针对单项投资的，不是投资组合，所以也就无所谓加权平均了。
如果让我们计算投资组合的变异系数的话，不可以用单项资产进行加权平均，因为变异系数的分子是标准差，标准差是不可以加权平均的。
2、  需求和供给方的平衡。价格和数量的平衡。这个知识点不是考试的内容，建议了解即可，不用深究。
3、市场风险溢价是主要是在投资里的说法，是相对(几乎)无风险的投资收益而言的，一般无风险收益主要指投资于国债、政府债券和银行储蓄得到的收益，因为其风险几乎为零。
公式中的(Rm-Rf)称为市场风险溢酬，就是风险溢价。它是附加在无风险收益率之上的，由于承担了市场平均风险所要求获得的补偿，它反映的是市场作为整体对风险的平均“容忍”程度。对风险的平均容忍程度越低，越厌恶风险，要求的收益率就越高，市场风险溢酬就越大;反之，市场风险溢酬则越小。