张同学2024-06-13 11:07:22
张同学什么是☆create mean-variance inefficent portfolios
回答（1）
Emma2024-06-17 14:23:11
Emma同学，你好，先说一下mean-variance efficent portfolios 是指那些在均值一定的情况下，方差最小的portfolio，或者方差一定的情况下，均值最大的portfolio，即在有效前沿上的点，mean-variance inefficent portfolios 就是不在有效前沿上的点，可能是方差一定的情况下，均值不是最大的组合，或者均值一定的情况，方差不是最小的组合。
祝顺利通过考试，加油！
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