笨同学2020-01-28 23:01:52
笨同学此题答案的理由是因为85%正好是8.5/10 Lia在Asser中的比例 而我写的答案是因为85%是三个allocation中最大的数字 我想问一下如果85%不是正好等于这个比例，那应该选一个最大的数字还是接近的数字？如果是接近的数字，那可以稍小于这个比例吗？ 谢谢！
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Peter F2020-01-31 15:46:59
Peter F同学，你好：同意 85%是三个allocation中最大的，85%不是正好等于这个比例，那应该选接近且大于的，体现出 hedging/return-seeking 这个考点。
补充解释：A hedging/return-seeking portfolios approach assigns assets to one of two portfolios. The objective of the hedging portfolio is to hedge the investor’s liability stream. Any remaining funds are invested in the return-seeking portfolio.
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