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王同学2025-05-28 21:41:28

这俩式子也不等呀，是不是错了

回答（1）

Vincent2025-06-03 08:49:02

你好

两个式子都是从现有的式子中推导得到的，都没有问题。

两者代表了在风险等价策略下，每个资产的波动相等，可以以标准差或方差的1/n表示波动相等。

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