185****19972025-05-24 13:33:24
185****1997通过currency swap，将CAD的浮动利率换成了USD的固定利率，合约开始时需要交换本金，合约结束后再把原本的本金换回来，既然合约结束后又原封不动的把货币换回来了，又为何需要再期初交换本金呢？针对这个问题，我可否这样理解：如果不交换本金，我在合约过程中需要支付外币的利息，而手里又没持有外币的话，将会暴露在汇率风险中，因此要交换本金？
回答（1）
最佳
Simon2025-05-26 09:55:50
Simon同学，上午好。
期初本金是标杆，为期间的利息互换提供计算依据。期初本金可以换也可以不换。除非是真的要去花期初本金，才需要实际互换。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片