鲁同学2024-05-21 00:34:07
鲁同学这是一家韩国公司，需要用美元， 韩元swap rate 2.29%，美元为1.54%，数字计算没问题，答案与我一致，问题是，答案选韩国公司收到的是美元swap，1.54，这与老师教的有出入，韩国公司应该借出韩元，收到到韩元，借入美元，支付美元。这样才对，选2.29，烦请老师解释，谢谢
回答（1）
Evian, CFA2024-05-25 09:30:24
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
公司需要支付美元，购买设备（以美元计价），截图黄色框
公司是个韩国公司，所以选择固定换固定，绿色框
公司会利用swap定期以一定频率收到美元，支付韩元，就不用每次按照未来市场汇率买美元去支付美元货款，于是降低了汇率风险
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