李同学2020-08-30 18:43:34
李同学（TM Q15 ）这道题 analysis 1 只提到了scenario analysis，为何判断用其中的历史法而不是假想法？前面虽然提到 historcal method 但关联的Var的小题已经结束，且这里有NEXT已做划断，所以为什么可以判断用的是情景分析里的历史法？
回答（1）
Johnny2020-08-31 11:18:31
Johnny同学你好，Analysis 1说的是使用情境分析来评估已发生过的金融危机再度发生的话对于投资组合的风险和回报的影响，这个是属于历史情境，因为他是假设过去的金融事件再度发生。假想法是假设过去从没发生过的事件，历史情境是假设过去发生过的事件再度发生，因此可以看出Analysis 1描述的是历史情境。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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