Zen2024-06-27 09:37:00
Zen是不是Long 方一定是支固定收浮动,利率上涨赚钱.Short 方一定是收固定支浮动,利率下降赚钱.
回答（1）
Huang2024-06-27 23:27:25
Huang同学你好，
不是的，这个和在FRA中有不同。在Interest Rate Swap并没有“long 方”和“short 方”
而是：Fixed Payer或者Floating Payer
Fixed Payer：类似于在互换中“卖出”固定利率，因此他们会在利率上升时受益
Floating Payer：类似于在互换中“买入”固定利率，因此他们会在利率下降时受益，
-----------------------------------
如果满意答疑可【采纳】，仍有疑问可【追问】。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片