Evian, CFA2024-05-05 12:28:47

ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，

计算的逻辑是这样的，116-106.96，LP不认为重复计算IF
但如果是116-98，LP会认为重复计算IF
请参考以下截图

有两个理解角度：
1
比较简单：当期AUM（116）和往期high water mark（扣除往期所有fee之后的数值，106.96）相减直接算当期IF
2
有点复杂：
当期AUM（116），在116基础上判断是否有IF，用116减去2.32等于113.68(>106.96)，GP有IF可以申请，于是用116和往期high water mark（扣除往期所有fee之后的数值，106.96）相减直接算当期IF
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