Evian, CFA2024-02-05 17:17:25

ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，

AAA 是支付浮动利率
以下文字解释 B 借款的事
以上截图是AAA和BBB达到了整体最后的效果，在互换之前，两者融资利率是Libor+0.3%+11.2%，互换之后，两者的融资利率是Libor+10%+1%，降低了0.5%

BBB公司，想以Fixed rate借款，但是成本是11.2%，高于了AAA；AAA想以浮动利率Libor借款，而不是Libor+0.3%

B和AAA商量一下，于是BBB以Libor+1%借浮动，以“Libor+1.0%”这样的一个利率水平借钱，AAA以10%借固定，以10%这样的一个利率水平借钱。他们之间互换10%和Libor，你可以从图上中间两个框框看出。

综合来看，AAA两出（10%和Libor），一进（10%），净付出Libor，达到目的。
同样看图中，BBB两出（Libor+1%和10%），一进（Libor），净付出11%，达到目的。
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