Cecelia回答（1）
Evian, CFA2023-11-10 17:30:04
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
利率互换合约相当于两个投资者之间交换了两笔现金流
例如A持有了固定利率债券，B持有了浮动利率债券，A和B签订利率互换合约之后，A和B持有债券的coupon都会相互互换
对于A来说，它收到固定利率债券发的coupon，然后按照利率互换合约支付刚刚收到的coupon，然后收到对方B的coupon
对于B来说，它收到浮动利率债券发的coupon，然后按照利率互换合约支付刚刚收到的coupon，然后收到对方A的coupon
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投资更加优秀的自己👍 ~如果满意答疑可【采纳】，仍有疑问可【追问】，您的声音是我们前进的源动力，祝您生活与学习愉快!~
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A持有固定利率 发的coupon也是固定利率的coupon 收到B的coupon 是浮动利率 就相当于收浮动支固定了是吗
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你说的对
A 持有固定利率债券
A 收到固定利率债券它发的固定coupon
在互换合约中：
A 把固定coupon支付出去
A 收到浮动coupon
A 收浮动支固定
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