金同学
回答（1）
最佳
Evian, CFA2023-11-04 08:39:20
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
请参考以下截图
---------------------
投资更加优秀的自己👍 ~如果满意答疑可【采纳】，仍有疑问可【追问】，您的声音是我们前进的源动力，祝您生活与学习愉快!~
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
老师，其他明白了，原文第一行最后，担心利率上涨，为啥还期待利率上涨？；另外，您写的不确定利率是否上涨，为什么第二行写的确定融资成本呢？
- 追答
-
我们很担心一件事情，这件事情发生，我们有可能损失，例如未来的融资成本MRR↑，我们会支付更多利息
于是签订衍生品合约帮助我们，在担心的事情发生时，可以带来好处，例如MRR↑，我们依旧支付固定利息
所以担心利率↑，签订了衍生品之后期待担心的事情发生MRR↑，此时依旧可以支付固定利息（固定的融资成本）而不是更高的MRR↑
在FRA和interest Swap中，担心未来MRR↑=看涨MRR标的资产=long 方=支固定方=收浮动方
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片