Z2023-06-11 20:03:09
Z1、风险溢价：组合科目中计算利率使用复利计息的方式（1＋ 名义利率）=（1＋ 无风险利率）（1 ＋风险溢价） 2、真实收益率（1＋真实利率）=（1＋名义利率）/（1＋通胀率），这2个公式啥区别？
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爱吃草莓的葡萄2023-06-12 11:49:01
爱吃草莓的葡萄同学你好。前面是利率的叠加法，即名义利率在某个基础利率上（一般为无风险利率）加上相应的溢价；后面是费雪公式，讲的是名义利率与实际利率之间的关系。
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课件哪里讲过这知识点？
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同学你好。在组合管理科目这组合收益这中有讲到，也在其它科目例如经济学、权益、固收、数量都有讲到，并不是说这个知识点只专属于一个科目，这个知识点是一个基础的常识，在二级与三级相关估值方法这也会运用到有关思想。
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