Evian, CFA2023-04-02 23:52:12

ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，

Representativeness bias is not typically associated with under-diversified portfolios.
如解析所示，代表性偏差一般不会产生分散化效果不好的投资结果。

代表性偏差会联系到依赖“小样本数据”和忽略“事件发生基本概率”而做出投资决策，可能导致“过度交易excessive trading”，但是和under diversified portfolio没有紧密关系。

题目来自原版书，各个偏差有各自的特点，需要按照原版书的逻辑来备考，考试题目也是按照原版书逻辑出题的。如果不按照它的逻辑，其实任何一种偏差都可能导致分散化效果较差的投资结果，都可以说得过去。
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