高同学回答（1）
Evian, CFA2023-02-03 15:07:25
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
这种计算方法没有直接出现在组合管理的讲义中，不过投资组合推荐计算方式为“复利，乘除”，与数量方法推荐计算方式（单利，加减）不同
如果在数量中讲解收益率的构成，那么我们举例会在risk free rate基础上加上一个风险溢价：Rf+Risk premium
而在投资组合中讲解收益率的构成，那么我们举例会在risk free rate基础上乘一个风险溢价：(1+Rf)(1+Risk premium)
这两种计算方式都是正确的
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学而时习之，不亦说乎👍【点赞】鼓励自己更加优秀，您的声音是我们前进的源动力，祝您生活与学习愉快!~
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好像数量里只介绍了Rn=Rr+inf.
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数量科目的第一个章节中介绍了利率的构成，可以分为无风险利率和风险溢价（流动风险、违约风险、通胀风险）
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