188****32962023-01-22 07:17:11
188****3296远期合约定价公式里的FP和S0是什么价格？FP是标的资产的执行价格吗？S0是标的资产在0时点的价格吗？远期合约的价格（估值）是标的资产的价格之差吗？
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Evian, CFA2023-01-23 00:24:34
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
远期合约的long方可以在未来约定好的时间点（合约到期）以Forward price（FP）购买约定好数量的标的资产。
标的资产在0时刻（现在时间点）的价格为S0
FP是交易标的资产的价格，但是在远期合约中没有“执行价格”，执行价格是期权合约中的“X”
远期合约的价格是指FP，是未来交易标的资产的金额
远期合约的估值某一个时间点合约可以带给投资者的好处，例如：没有远期合约，去买标的资产，需要10元；手里有远期合约，需要花8元，此时远期合约的价值为10元-8元=2元
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