188****3296回答（1）
Evian, CFA2023-01-23 00:18:44
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
只有C可以管理汇率风险（锁定未来汇率）
两者的区别：
A net investment hedge：利用衍生品管理有国外经营涉及股权的汇率风险。
例如，
公司投资了海外股票，对未来卖掉股票的外币转为本币有风险，于是进入衍生品合约锁定未来汇率。
A cash flow hedge：利用衍生品管理浮动利率的资产或者负债。
例如：
公司发行了浮动利率债券，公司不想按照（波动且未知的）市场利率来支付，于是公司进入一份利率互换合约，衍生品合约约定未来收到市场浮动利率，支付一个固定利率。实际公司只支付固定利率。
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