YL2022-12-29 13:53:58
YL答疑题目，请见截图1
回答（1）
最佳
Evian, CFA2022-12-30 09:53:23
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
在原版书的200页，covariance越小，diversification benefits越大
如下截图，两个随机变量X和Y的covariance计算如下：Cov(X, Y)=σx σy ρ
当ρ相关系数越小，covariance越小，diversification benefits越大
本题题目属于简单题目，听过基础课之后肯定可以拿分，而你看过原版书之后却无法定位知识点在哪里，这种备考是我们不愿意看到的。
希望您备考更加高效
----------------------
学而时习之，不亦说乎👍【点赞】鼓励自己更加优秀，您的声音是我们前进的源动力，祝您生活与学习愉快!~
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片