Evian, CFA2022-12-27 10:30:30

ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，

1.对冲风险如果作为使用衍生品的目的，此时是将“风险=不确定性”转为“确定性”，例如，我们是农民伯伯，明年预计秋收10吨花生，我们担心花生价格下跌的不确定性，于是可以签订一份远期合约，以确定的价格，在未来某一个时间点，卖出花生。这个过程不求“赚”额外的钱，只求以确定价格卖出花生
2.做空多少一般有两种情况：
①有多少做空多少，例如手里有10吨花生，那合约上就签订10吨花生作为标的资产。
②担心花生下跌，但市场行情看涨，于是可以“保”部分花生，例如，short forward 对应6吨花生，剩余4吨花生按照未来市场价格直接卖出（没有衍生品合约保护）
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