初同学回答（1）
最佳
Evian, CFA2022-11-04 15:06:03
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
最优风险组合
optimal risky portfolio: CML和EF的切点
EF是“风险一定，收益最大；收益一定，风险最小”条件下的“可投资边界”
CML是引入了Rf之后和EF相切，得到“optimal risky portfolio”
“最优”体现在：切点在EF上，此时切点的单位风险获得的补偿最高，也就是斜率最大
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学而时习之，不亦说乎👍【点赞】鼓励自己更加优秀，您的声音是我们前进的源动力，祝您生活与学习愉快!~
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