赵同学回答（1）
最佳
Evian, CFA2022-10-15 12:43:24
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
在投资组合科目中学习过Beta这个指标是衡量系统性风险的一个指标
题目的意思是另类投资被管理运营，结果是产生Beta收益（对系统性风险的补偿）
B不对，应该是对非系统性风险的补偿，因为另类投资通常可以获得较高的非系统性风险对应的收益
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学而时习之，不亦说乎👍【点赞】鼓励自己更加优秀，您的声音是我们前进的源动力，祝您生活与学习愉快!~
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那系统性风险对应的收益呢？跟另类投资有关吗？
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另类投资和系统性风险有关，另类投资通常追求的是较高的非系统性风险，例如VC投资初创小公式待它最终成长并IPO
但另类投资不会追踪某一个指数（上证50为代表的市场组合，代表了Beta衡量的系统性风险）去主要获得类似指数的收益，这种收益属于被动投资获取系统性风险的补偿
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既然它不会追大盘，那和系统性风险又有什么关系呢？
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另类投资一定会受到“系统性风险”的影响，所以他们之间有关系，但是另类投资不依靠这类风险创造业绩，另类投资主要追求多承担“非系统性风险”，从而获得非系统性风险的补偿（称为”alpha“）
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