Evian, CFA2022-10-04 20:31:57

ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，

ETF份额在一级市场交易，是和一篮子股票，不涉及金钱，所以一级市场交易不涉及NAV（net asset value）净资产价值
ETF份额在二级市场交易是和金钱，由于ETF份额的价格在二级市场会因为供需关系而波动，所以交易一般不是NAV，而是溢价（比NAV高）或者折价（比NAV低）
Closed-end mutual funds类似，一旦进入封闭期，它的价格在二级市场会因为供需关系而波动，所以交易一般不是NAV，而是溢价（比NAV高）或者折价（比NAV低）

Open-end mutual funds特殊，因为不存在封闭期，开放式共同基金份额的价格是最接近NAV交易的资产
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