xx2022-08-30 09:22:00
xxc为什么不对？
回答（1）
Evian, CFA2022-08-30 19:31:59
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
题目问以下哪一个对“战术性资产配置”描述最准确。C错在了描述对象不是“战术性资产配置”，C描述的是“战略性资产配置”
“战略性资产配置”：基于客户的个人情况，为实现客户长期目标的资产类别配置，主要收益来自系统性风险。例如，股票占投资组合的20%，债券占投资组合的30%。
“战术性资产配置”：有意偏离战略性资产配置，目的是获得短期回报（收益可以来自系统性风险也可以来自非系统性风险）。例如，短期股票占组合的40%。
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