爱同学2022-08-25 13:10:52
爱同学无风险利率的变化受什么影响呢？
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Evian, CFA2022-08-25 17:01:16
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
在CFA一级中，不套路无风险收益率受到什么因素的影响
在从业题目中有相关考题，请参考截图（按CFA的逻辑，流动性和信用风险会在风险溢价中体现，而不是无风险收益率）
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老师几个收益率的等式，有点晕- nominal rate = real + expected inflation; Rf=nominal+spread? 就是几个科目中，涉及到的几个各种利率相关公式，老师能帮忙总结一下吗，感觉好几个科目里面出现过，有点绕晕啦。。谢谢老师！
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主要是无风险，名义利率，实际利率，以及spread之间的各种关系。。
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如下图，这两个公式解释了名义利率，实际利率，风险溢价的关系
在考试题目中不会综合考察
题目会直接描述对应风险，例如固收中有流动性风险，那么对应考流动性风险溢价
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