Evian, CFA2022-08-22 09:28:59

ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，

感谢提供截图信息~！

Beta表示个股或者投资组合对于系统性风险的敏感程度，在你的截图中是“slope斜率”，Beta=△Y/△X=△(Ri-Rf)/△(Rm-Rf)=△Ri/△Rm
市场组合的Beta=1，也就是市场组合对系统性风险的敏感程度为1，也就是Beta=△(Rm-Rf)/△(Rm-Rf)=1

如果个股的波动比市场组合更加剧烈，也就对系统性风险的敏感度更高，这个个股的Beta是大于的一个数值，也就是Beta=△(Ri-Rf)/△(Rm-Rf)=△Ri/△Rm＞1，斜率越大，那么截图中的图形越陡峭
----------------------
学而时习之，不亦说乎👍【点赞】鼓励自己更加优秀，您的声音是我们前进的源动力，祝您生活与学习愉快!~