林同学回答（1）
Evian, CFA2022-08-03 10:26:51
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
The value of a mutual fund is referred to as the “net asset value.” It is computed daily based on the closing price of the securities in the portfolio.
基金资产净值，是用收盘价计算出的基金单位实际代表的价值。
例如我们在支付宝里找到一只基金，你可以看到NAV是多少
par value是债券到期时，可以赎回的面值
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