Evian, CFA2022-07-31 23:03:01

ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，

涉及的概率极小，需要知道的是“currency swap”货币互换中，期初期末是要交换本金的

货币互换发生的原因，举例简单说明：
美国公司A想去英国开展业务，需要用英镑；而英国公司B想去美国开展业务，需要美元。
因此，他们协商：美国的A公司在美国借美元给B用，同时B在英国借英镑给A用。
期初本金交换，美国的A公司支付给英国的B公司美元，美国的A公司收到英镑。
然后在合约执行期间，美国的A公司，由于收到了英镑，需要还英镑本金对应的利息，支付给B公司，与之相对应的是美国A公司回收到B支付的美元利息。
在期末时，两家公司再把本金互换回来。
---------------------
学而时习之，不亦说乎👍【点赞】鼓励自己更加优秀，您的声音是我们前进的源动力，祝您生活与学习愉快!~