Jessica2022-06-29 17:24:49

同学你好
forward point的一般计算公式为： （F -S ）*10000，也就是说，它的计算结果是一个表示汇率点数的差值。
公式中的 F （forward rate）可以是任意时间时期的一个远期汇率数值，因此根据 F -S 计算出的forward point，它所代表的可以是任意时间长度的一个汇率差，所以forward point 没有年化的概念。

另外，老师上课讲的rx和ry要去年化，是在计算 远期汇率 F的时候，而不是forward point哦
因为forward rate，有特定的时间，所以要把年化的rx和ry先转化成相同时间段内的利率，然后再带入利率平价公式中，即可计算出 F （forward rate）

利率平价公式：F/S = (1+r X)/(1+r Y)，此时汇率的标价方式为：X/Y
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